国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公(gō初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程ng)司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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